P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 99,96
R$ 433 Mi
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
720
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Itaú FIC FI Invest Financeiro Infra CDI RF Crédito Privado (IFRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,15 · pago em 2026-09-11 · DY 12m 15,03% · ≈ R$ 15,87/ano
FI-Infra distribui ≥95% do resultado caixa por exigência regulamentar. Payout próximo de 100% é estrutural, não anomalia. O DPS variável (R$ 0,78-1,75 na série) NÃO é sinal de deterioração — é o carrego CDI acompanhando a Selic e o calendário de cupons. A oscilação de 2026 (R$ 1,10-1,40) reflete tanto o calendário de cupons quanto a antecipação de corte de Selic pelo mercado, não esgotamento de crédito.
Em 2026 o IFRI11 pagou R$ 9,7 por cota em 8 competências, média de R$ 1,21 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1,15 | 1,151% | R$ 99,93 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |
| 2026-07 | R$ 1,15 | 1,117% | R$ 102,94 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 1,15 | 1,133% | R$ 101,5 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |
| 2026-05 | R$ 1,4 | 1,379% | R$ 101,5 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 1,2 | 1,185% | R$ 101,3 | — | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 1,2 | 1,165% | R$ 102,98 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 1,1 | 1,073% | R$ 102,54 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 1,35 | 1,302% | R$ 103,68 | — | 2026-02-06 |
Em 2025 o IFRI11 pagou R$ 14,0 por cota em 11 competências, média de R$ 1,27 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,4 | 1,353% | R$ 103,5 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 1,4 | 1,38% | R$ 101,44 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 1,4 | 1,376% | R$ 101,77 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 1,4 | 1,411% | R$ 99,2 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 1,2 | 1,229% | R$ 97,62 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 1,75 | 1,82% | R$ 96,17 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 1,67 | 1,727% | R$ 96,68 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,83 | 0,883% | R$ 93,99 | — | 2025-06-06 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 1,043% | R$ 95,91 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 1,05 | 1,122% | R$ 93,61 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,9 | 1,038% | R$ 86,7 | — | 2025-02-07 |
Em 2024 o IFRI11 pagou R$ 7,52 por cota em 8 competências, média de R$ 0,94 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,85 | 0,908% | R$ 93,66 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 1,04 | 1,167% | R$ 89,11 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 1,03 | 1,089% | R$ 94,6 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 1,02 | 0,963% | R$ 105,9 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 0,967% | R$ 103,38 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 0,989% | R$ 101,07 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,8 | 0,784% | R$ 102,0 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,78 | 0,78% | R$ 100,01 | — | 2024-06-07 |
O último rendimento anunciado pelo IFRI11 foi de R$ 1,15 por cota, com pagamento em 2026-09-11.
Sim, o IFRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do IFRI11 é de aproximadamente 15,03% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 15,03% ao ano, o IFRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.
Um dos maiores DYs do peer set FI-Infra (15,5%) com gestão Itaú — mas liquidez modesta (R$ 1,47 Mi/dia), fundo jovem e o yield acompanha a Selic, comprimindo no ciclo de corte