P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 70,57
27460000
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
2.296
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII (MFAI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 34,18 · pago em 2024-12-13 · DY 12m 0,0% · ≈ R$ 0,0/ano
O fundo não distribui rendimentos desde setembro de 2024 e está em processo de liquidação. O único evento de caixa futuro é a eventual amortização final do patrimônio residual.
O fundo não distribui rendimentos desde setembro de 2024. A amortização de R$ 34,18/cota realizada em dezembro de 2024 foi retorno de capital, não renda. O dividendo é classificado como insustentável pois o fundo está em processo de liquidação.
Para Indeterminado, o gestor projeta distribuição de R$ 0,0 a R$ 0,0 por cota ao mês.
DY atual (12m): 0,0% · DY projetado: 0,0% · preço de referência R$ 69,98
encerramento
Em 2024 o MFAI11 pagou R$ 38,21 por cota em 9 competências, média de R$ 4,25 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | R$ 34,18 | — | — | 2024-12-06 | 2024-12-13 |
| 2024-08 | R$ 0,72 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,47 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,55 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,45 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,45 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,42 | — | — | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,4 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,57 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
Em 2023 o MFAI11 pagou R$ 1,98 por cota em 4 competências, média de R$ 0,49 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,55 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,44 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,49 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,5 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
O último rendimento anunciado pelo MFAI11 foi de R$ 34,18 por cota, com pagamento em 2024-12-13.
Sim, o MFAI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do MFAI11 é de aproximadamente 0,0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Investia em cotas de outros fundos imobiliários (FoF), mas está sendo liquidado desde 2024 — não distribui rendimentos e não aceita novos investidores. Fique atento: o prazo de liquidação final é indefinido e custos de encerramento podem reduzir o patrimônio restante.