P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 83,72
R$ 51,3 Mi
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
2.133
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Navi Imobiliário Total Return FII (NAVT11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,85 · pago em 2026-09-21 · DY 12m 14,74% · ≈ R$ 9,93/ano
Mantém DPS regular com pico semestral. DY 12,9% sustentável no regime atual
O DPS regular de R$ 0,85/cota é sustentável sob a operação atual, mas o NAVT11 segue padrão clássico de FII Total Return: distribui o mínimo legal (95% do resultado financeiro semestral), fazendo caixa nos primeiros trimestres do semestre e queimando o excedente como extraordinária no último mês (jun e dez).
Para o cotista comum: assuma R$ 0,80/mês como base anualizada (R$ 9,60/cota/ano) — DPS atual R$ 0,85 + extraordinária dez R$ 1,24 / 12 = R$ 0,84 efetivo médio. Calcular DY 12m de R$ 9,93 sobre R$ 76,82 = 12,9%.
Sustentabilidade depende da gestão ativa Navi continuar entregando dividendos dos FIIs investidos + ganho de capital eventual + cupons dos CRIs. Em 2026 o ambiente macro favorece (queda de Selic) e o portfólio está em rali — mas regime estrutural anual mostra payout 100-105%, sem reserva crescente.
Para próximos 12 meses (mai/26 a abr/27), o gestor projeta distribuição de R$ 0,75 a R$ 0,9 por cota ao mês.
DPS regular estável R$ 0,75-0,85 + extraordinárias semestrais (jun e dez) que normalizam ao longo do ano
Payout médio de 12 meses em 1,04% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o NAVT11 pagou R$ 7,45 por cota em 8 competências, média de R$ 0,93 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 0,85 | 1,151% | R$ 73,85 | 2026-09-14 | 2026-09-21 |
| 2026-07 | R$ 0,85 | 1,151% | R$ 73,85 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |
| 2026-06 | R$ 1,0 | 1,333% | R$ 75,01 | 2026-07-13 | 2026-07-20 |
| 2026-05 | R$ 1,1 | 1,487% | R$ 73,99 | 2026-06-12 | 2026-06-19 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 1,436% | R$ 76,61 | 2026-05-14 | 2026-05-21 |
| 2026-03 | R$ 0,85 | 1,102% | R$ 77,14 | — | 2026-04-22 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | 1,116% | R$ 76,15 | — | 2026-03-19 |
| 2026-01 | R$ 0,85 | 1,093% | R$ 77,74 | — | 2026-02-23 |
Em 2025 o NAVT11 pagou R$ 9,48 por cota em 12 competências, média de R$ 0,79 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,24177207 | 1,665% | R$ 74,59 | — | 2026-01-21 |
| 2025-11 | R$ 0,75 | 1,043% | R$ 71,89 | — | 2025-12-18 |
| 2025-10 | R$ 0,75 | 1,071% | R$ 70,04 | — | 2025-11-21 |
| 2025-09 | R$ 0,75 | 1,092% | R$ 68,71 | — | 2025-10-20 |
| 2025-08 | R$ 0,75 | 1,05% | R$ 71,42 | — | 2025-09-18 |
| 2025-07 | R$ 0,75 | 1,089% | R$ 68,9 | — | 2025-08-20 |
| 2025-06 | R$ 0,9840155 | 1,363% | R$ 72,17 | — | 2025-07-18 |
| 2025-05 | R$ 0,7 | 0,959% | R$ 72,99 | — | 2025-06-20 |
| 2025-04 | R$ 0,7 | 0,971% | R$ 72,09 | — | 2025-05-21 |
| 2025-03 | R$ 0,7 | 1,072% | R$ 65,31 | — | 2025-04-22 |
| 2025-02 | R$ 0,7 | 1,049% | R$ 66,75 | — | 2025-03-24 |
| 2025-01 | R$ 0,7 | 1,147% | R$ 61,01 | — | 2025-02-20 |
Em 2024 o NAVT11 pagou R$ 11,9 por cota em 12 competências, média de R$ 0,99 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,75 | 1,209% | R$ 62,05 | — | 2025-01-21 |
| 2024-11 | R$ 0,75 | 1,199% | R$ 62,54 | — | 2024-12-19 |
| 2024-10 | R$ 0,9 | 1,261% | R$ 71,4 | — | 2024-11-22 |
| 2024-09 | R$ 0,9 | 1,125% | R$ 79,99 | — | 2024-10-18 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 1,127% | R$ 88,74 | — | 2024-09-19 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,13% | R$ 88,51 | — | 2024-08-20 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 1,102% | R$ 90,75 | — | 2024-07-18 |
| 2024-05 | R$ 1,1 | 1,179% | R$ 93,3 | — | 2024-06-20 |
| 2024-04 | R$ 1,25 | 1,34% | R$ 93,3 | — | 2024-05-21 |
| 2024-03 | R$ 1,25 | 1,333% | R$ 93,76 | — | 2024-04-18 |
| 2024-02 | R$ 1,0 | 1,086% | R$ 92,05 | — | 2024-03-20 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | 1,088% | R$ 91,92 | — | 2024-02-22 |
Em 2023 o NAVT11 pagou R$ 12,84 por cota em 12 competências, média de R$ 1,07 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,7903 | 1,969% | R$ 90,91 | — | 2024-01-19 |
| 2023-11 | R$ 1,6 | 1,839% | R$ 87,02 | — | 2023-12-20 |
| 2023-10 | R$ 1,3 | 1,527% | R$ 85,11 | — | 2023-11-22 |
| 2023-09 | R$ 1,0 | 1,184% | R$ 84,43 | — | 2023-10-20 |
| 2023-08 | R$ 1,0 | 1,125% | R$ 88,92 | — | 2023-09-21 |
| 2023-07 | R$ 1,0 | 1,093% | R$ 91,5 | — | 2023-08-18 |
| 2023-06 | R$ 0,9 | 1,0% | R$ 89,99 | — | 2023-07-20 |
| 2023-05 | R$ 0,85 | 1,033% | R$ 82,3 | — | 2023-06-21 |
| 2023-04 | R$ 0,85 | 1,076% | R$ 78,99 | — | 2023-05-19 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | 1,176% | R$ 72,28 | — | 2023-04-24 |
| 2023-02 | R$ 0,85 | 1,226% | R$ 69,31 | — | 2023-03-20 |
| 2023-01 | R$ 0,85 | 1,198% | R$ 70,98 | — | 2023-02-22 |
Em 2022 o NAVT11 pagou R$ 10,02 por cota em 12 competências, média de R$ 0,83 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,85 | 1,169% | R$ 72,71 | — | 2023-01-19 |
| 2022-11 | R$ 0,85 | 1,181% | R$ 72,0 | — | 2022-12-20 |
| 2022-10 | R$ 0,85 | 1,104% | R$ 76,97 | — | 2022-11-22 |
| 2022-09 | R$ 0,85 | 1,05% | R$ 80,97 | — | 2022-10-21 |
| 2022-08 | R$ 0,85 | 1,079% | R$ 78,79 | — | 2022-09-21 |
| 2022-07 | R$ 0,85 | 1,124% | R$ 75,64 | — | 2022-08-18 |
| 2022-06 | R$ 0,87 | 1,23% | R$ 70,71 | — | 2022-07-20 |
| 2022-05 | R$ 0,85 | 1,164% | R$ 73,04 | — | 2022-06-21 |
| 2022-04 | R$ 0,85 | 1,163% | R$ 73,1 | — | 2022-05-19 |
| 2022-03 | R$ 0,85 | 1,133% | R$ 75,0 | — | 2022-04-22 |
| 2022-02 | R$ 0,75 | 1,055% | R$ 71,08 | — | 2022-03-21 |
| 2022-01 | R$ 0,75 | 1,04% | R$ 72,1 | — | 2022-02-18 |
Em 2021 o NAVT11 pagou R$ 5,15 por cota em 9 competências, média de R$ 0,57 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,6 | 0,772% | R$ 77,75 | — | 2022-01-20 |
| 2021-11 | R$ 0,6 | 0,855% | R$ 70,15 | — | 2021-12-20 |
| 2021-10 | R$ 0,6 | 0,866% | R$ 69,3 | — | 2021-11-22 |
| 2021-09 | R$ 0,6 | 0,826% | R$ 72,6 | — | 2021-10-21 |
| 2021-08 | R$ 0,6 | 0,8% | R$ 75,0 | — | 2021-09-21 |
| 2021-07 | R$ 0,6 | 0,781% | R$ 76,8 | — | 2021-08-19 |
| 2021-06 | R$ 0,35 | 0,42% | R$ 83,34 | — | 2021-07-21 |
| 2021-05 | R$ 0,6 | 0,682% | R$ 88,0 | — | 2021-06-21 |
| 2021-04 | R$ 0,6 | 0,619% | R$ 97,0 | — | 2021-05-20 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2021 | 97,3% | fez_caixa |
| 2º Sem 2021 | 100,6% | equilibrio |
| 1º Sem 2022 | 95,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2022 | 103,2% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2023 | 93,9% | fez_caixa |
| 2º Sem 2023 | 105,2% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2024 | 98,4% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 110,1% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 95,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 104,2% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 85,6% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo NAVT11 foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em 2026-09-21.
Sim, o NAVT11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do NAVT11 é de aproximadamente 14,74% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,74% ao ano, o NAVT11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.
Reúne num só investimento uma cesta de outros fundos imobiliários, títulos de crédito e papéis do setor, girada ativamente pelo gestor em busca de renda e valorização. Fique atento: é um fundo pequeno e pouco negociado, cuja gestora está sendo comprada por outra casa, com a troca ainda em curso.