P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 73,67
R$ 233,21 Mi
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
2.919
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo XP Infra Debêntures (XPID11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,75 · pago em 2026-06 · DY 12m 15,33% · ≈ R$ 7,6/ano
O DPS foi elevado de R$ 0,50 para R$ 0,75/mês em jan/2026 e se manteve por 6 meses — sinal positivo de carrego. Porém não há visibilidade sobre o payout real (resultado de caixa vs distribuído) por ausência de relatório gerencial em fontes abertas. Dado o histórico de perdas de cota e a marcação a mercado adversa de 2024-2025, a sustentabilidade do DPS em R$ 0,75 depende do carrego IPCA+ da carteira de energia e da ausência de defaults.
Em 2026 o XPID11 pagou R$ 6,75 por cota em 8 competências, média de R$ 0,84 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 0,75 | — | — | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| 2026-07 | R$ 1,5 | 3,025% | R$ 49,59 | 2026-07-31 | 2026-08-10 |
| 2026-06 | R$ 0,75 | 1,51% | R$ 49,59 | — | 2026-07-08 |
| 2026-05 | R$ 0,75 | — | — | — | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,75 | — | — | — | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,75 | — | — | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,75 | — | — | — | 2026-03-08 |
| 2026-01 | R$ 0,75 | — | — | — | 2026-02-08 |
Em 2025 o XPID11 pagou R$ 6,9 por cota em 12 competências, média de R$ 0,57 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,5 | — | — | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,5 | — | — | — | 2025-12-08 |
| 2025-10 | R$ 0,5 | — | — | — | 2025-11-08 |
| 2025-09 | R$ 0,5 | — | — | — | 2025-10-08 |
| 2025-08 | R$ 0,5 | — | — | — | 2025-09-08 |
| 2025-07 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-08-08 |
| 2025-06 | R$ 0,6 | — | — | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,6 | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,6 | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,6 | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,7 | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-19 |
| 2025-01 | R$ 0,7 | — | — | 2025-01-31 | 2025-02-19 |
Em 2024 o XPID11 pagou R$ 9,55 por cota em 12 competências, média de R$ 0,8 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,7 | — | — | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,7 | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-18 |
| 2024-10 | R$ 0,7 | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,7 | — | — | 2024-09-30 | 2024-10-15 |
| 2024-08 | R$ 0,7 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-20 |
| 2024-07 | R$ 0,7 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-19 |
| 2024-06 | R$ 0,7 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,7 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | — | — | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,05 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,05 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
O último rendimento anunciado pelo XPID11 foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em 2026-06.
Sim, o XPID11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do XPID11 é de aproximadamente 15,33% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 15,33% ao ano, o XPID11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.
Empresta dinheiro a empresas de transmissão e geração de energia comprando debêntures e distribui os juros como renda mensal isenta de IR. Fique atento: é um fundo pequeno e de baixíssima liquidez, cuja cota já perdeu metade do valor desde o lançamento.