P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 8,2158
530701443.25
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
23.990
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Bocaina Infra FIC FI-Infra (BODB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,09 · DY 12m 14,74% · ≈ R$ 1,14/ano
O BODB11 não tem anúncio de rendimento em aberto no momento. O fundo distribui mensalmente e o próximo anúncio costuma sair perto do fim da competência.
O provento acompanha o carrego: IPCA mensal + juro real da carteira. Corte de Selic reduz a parte CDI (8%) e o reinvestimento futuro, mas os spreads mais abertos de 2026 compensam na compra de papéis novos.
A Bocaina distribui todo mês o carrego da carteira — juro real das debêntures mais a inflação do mês. Com carteira a IPCA+10,7% sobre um VP de ~R$ 8,0 e IPCA de 4–5% ao ano, a geração dá ~R$ 0,10 por mês; em meses de IPCA baixo cai para R$ 0,09, como em jul–set/2026. Até mar/2025 parte das distribuições foi contabilizada como amortização de capital (cota patrimonial abaixo da base), sem diferença de imposto para pessoa física; desde abr/2025 tudo é rendimento. A comparação "R$ 0,58 em 2026 contra R$ 0,34 em 2025" que publicamos em julho estava errada: o fundo pagou R$ 1,22 em 2025 e R$ 0,85 de jan a set/2026 (−8,6% no mesmo período, porque jul/2025 teve R$ 0,03 extra do caso RAHD11 e o IPCA de 2026 veio mais baixo).
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,085 a R$ 0,105 por cota ao mês.
R$ 0,09–0,10/mês, oscilando com o IPCA mensal
Payout médio de 12 meses em 1,0%.
Em 2026 o BODB11 pagou R$ 0,85 por cota em 9 competências, média de R$ 0,09 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 0,09 | 1,236% | R$ 7,28 | — | 2026-10-07 |
| 2026-08 | R$ 0,09 | 1,252% | R$ 7,19 | — | 2026-09-08 |
| 2026-07 | R$ 0,09 | 1,18% | R$ 7,63 | — | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,1 | 1,266% | R$ 7,9 | — | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,1 | 1,266% | R$ 7,9 | — | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,1 | 1,247% | R$ 8,02 | — | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,1 | 1,274% | R$ 7,85 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,09 | 1,115% | R$ 8,07 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,09 | 1,104% | R$ 8,15 | — | 2026-02-06 |
Em 2025 o BODB11 pagou R$ 1,22 por cota em 12 competências, média de R$ 0,1 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,1 | 1,258% | R$ 7,95 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,09 | 1,22% | R$ 7,38 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,1 | 1,326% | R$ 7,54 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,09 | 1,19% | R$ 7,56 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,23% | R$ 7,32 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,13 | 1,759% | R$ 7,39 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,09 | 1,253% | R$ 7,18 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,1 | 1,34% | R$ 7,46 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,1 | 1,311% | R$ 7,63 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,12 | 1,536% | R$ 7,81 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,11 | 1,536% | R$ 7,16 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,1 | 1,508% | R$ 6,63 | — | 2025-02-07 |
Em 2024 o BODB11 pagou R$ 1,17 por cota em 12 competências, média de R$ 0,1 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,1 | 1,351% | R$ 7,4 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,09 | 1,126% | R$ 7,99 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | 1,209% | R$ 8,27 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,09 | 1,029% | R$ 8,75 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,09 | 0,978% | R$ 9,2 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,1 | 1,075% | R$ 9,3 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,1 | 1,072% | R$ 9,33 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,1 | 1,064% | R$ 9,4 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,1 | 1,064% | R$ 9,4 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,1 | 1,059% | R$ 9,44 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,031% | R$ 9,7 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,053% | R$ 9,5 | — | 2024-02-07 |
Em 2023 o BODB11 pagou R$ 1,46 por cota em 12 competências, média de R$ 0,12 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,15 | 1,562% | R$ 9,6 | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,1 | 1,076% | R$ 9,29 | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,1 | 1,063% | R$ 9,41 | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,12 | 1,264% | R$ 9,49 | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,11 | 1,129% | R$ 9,74 | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,106 | 1,091% | R$ 9,72 | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,1 | 1,017% | R$ 9,83 | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,14 | 1,429% | R$ 9,8 | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,15 | 1,518% | R$ 9,88 | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,15 | 1,515% | R$ 9,9 | — | 2023-04-07 |
| 2023-02 | R$ 0,103 | 1,041% | R$ 9,89 | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,13 | 1,366% | R$ 9,52 | — | 2023-02-07 |
Em 2022 o BODB11 pagou R$ 1,49 por cota em 12 competências, média de R$ 0,12 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,12 | 1,281% | R$ 9,37 | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,15 | 1,613% | R$ 9,3 | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,105 | 1,101% | R$ 9,54 | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,1 | 1,048% | R$ 9,54 | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,1 | 1,011% | R$ 9,89 | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,135 | 1,331% | R$ 10,14 | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,12 | 1,176% | R$ 10,2 | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,15 | 1,456% | R$ 10,3 | — | 2022-06-08 |
| 2022-04 | R$ 0,14 | 1,42% | R$ 9,862 | — | 2022-05-10 |
| 2022-03 | R$ 0,14 | 1,415% | R$ 9,892 | — | 2022-04-11 |
| 2022-02 | R$ 0,116 | 1,194% | R$ 9,712 | — | 2022-03-10 |
| 2022-01 | R$ 0,115 | 1,176% | R$ 9,782 | — | 2022-02-09 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | — | |
| 1º Sem 2026 | — |
O último rendimento anunciado pelo BODB11 foi de R$ 0,09 por cota.
Sim, o BODB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BODB11 é de aproximadamente 14,74% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,74% ao ano, o BODB11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.
Empresta para 66 empresas de infraestrutura — saneamento, internet por fibra, rodovias, torres — e paga a você cerca de 1,1% a 1,2% ao mês sem IR. Fique atento: a cota sobe e desce com os juros e com o humor do crédito, e o maior devedor (Alares) é 13,6% do fundo.